Avec le lien à la comptabilité, un dossier et une période sont créés s'ils n'existent pas encore. Ensuite, la balance provisoire est lue dans la période correcte.
La balance provisoire complète est envoyée par le logiciel de comptabilité à First Software. Vous pouvez importer une balance provisoire de la manière suivante :
| Uitvouwen |
|---|
|
Si vous travaillez avec le logiciel de comptabilité Exact Online, vous pouvez récupérer vos données directement pour les utiliser dans First Software. - Cliquez sur le nom de l'entreprise/Home en haut à gauche et sélectionnez le menu de Lien à la comptabilité.
 Image Added - Cliquez sur Suivant. Choisissez ensuite Exact Online et cliquez sur Suivant.
 Image Added - Cliquez sur le bouton Se connecter. Votre navigateur par défaut s'ouvrira et vous demandera de vous identifier. Lorsque la connexion est réussie, vous obtenez l'écran ci-dessous et vous pouvez revenir à l'application.
 Image Added
- Une fois connecté, vous obtiendrez une liste de tous les fichiers disponibles pour l'importation d'une balance provisoire.
- Vous devez sélectionner le fichier correspondant et l'année pour laquelle vous souhaitez importer les chiffres. Par exemple:
 Image Added - Vous verrez un aperçu des données que vous voulez importer. Vous pouvez voir ici que vous avez sélectionné le bon fichier. Vous pouvez également choisir de ne pas importer les lignes où le débit et le crédit sont nuls en cochant Sauter les lignes dans lesquelles débit et crédit sont zéro.
- Dans la fenêtre suivante, vous verrez toutes les lignes qui seront importées. Vous pouvez choisir les lignes à importer. En bas, un total de la valeur affichée sera projeté.
 Image Added - Si vous avez déjà importé une balance de vérification, elle sera automatiquement écrasée lors de la prochaine importation. Si vous choisissez d'ajouter la nouvelle importation aux chiffres déjà importés, vous devez cocher Ajoutez la nouvelle balance provisoire en haut.
- Indien het dossier nog niet gekoppeld is aan een overkoepelend rekeningenschema en er meer dan één rekeningschema bestaat dient u hier het rekeningschema te kiezen waaronder u het dossier wilt koppelen.
 Image Added - Lorsque vous cliquez sur Suivant, l'écran suivant s'affiche si vous n'avez pas importé de balance provisoire dans le passé pour le fichier en question. Si c'est le cas, vous pouvez sauter cette étape :
 Image Added - Ici, vous pouvez choisir par ligne la description que vous voulez pour le compte de fichier: celle qui existe déjà dans la base de données ou la nouvelle que vous importez. Cliquez sur Suivant pour continuer. First Manager va tout créer dans la base de données.
- À gauche, vous verrez les comptes du dossier non attribués, à droite les comptes de bureau. Vous pouvez lier un compte du dossier à un compte bureautique en le traînant du côté gauche vers le compte de bureau souhaité à la droite.
- Quand vous cliquez sur
 Image Added, First Manager relie automatiquement les comptes avec un code similaire. La question suivante vous sera posée:
 Image Added - Cliquez sur Oui pour lancer le processus de liaison automatique. Lorsque le couplage est terminé, l'écran suivant s'affiche:
 Image Added Cliquez sur OK pour continuer. - Vous ne devez pas lier tous les comptes ici. Les comptes non attribuées peuvent être lier plus tard dans le menu Comptes Du Dossier.
- Lorsque vous cliquez sur Suivant, vous recevez l'écran suivant :
 Image Added - Cliquez sur Soumettre pour terminer l'importation.
|
| Uitvouwen |
|---|
|
Cela vous permet de transférer rapidement les données d'autres paquets (par exemple, les paquets de comptabilité). - Cliquez sur le nom de l'entreprise/Home en haut à gauche et sélectionnez le menu de Lien à la comptabilité.
Image Added - Cliquez sur Suivant. Choisissez ensuite Fichier XML et cliquez sur Suivant.
 Image Added - Cliquez sur Suivant. Vous recevez l'écran suivant :
 Image Added - En cliquant sur
 Image Added vous pouvez choisir le fichier souhaité. Cliquez sur Suivant. - Vous verrez un aperçu des données que vous voulez importer. Vous pouvez voir ici que vous avez sélectionné le bon fichier. Vous pouvez également choisir de ne pas importer les lignes où le débit et le crédit sont nuls en cochant Sauter les lignes dans lesquelles débit et crédit sont zéro.
 Image Added - Dans la fenêtre suivante, vous verrez toutes les lignes qui seront importées. Vous pouvez choisir les lignes à importer. En bas, un total de la valeur affichée sera projeté.
Image Added - Si vous avez déjà importé une balance de vérification, elle sera automatiquement écrasée lors de la prochaine importation. Si vous choisissez d'ajouter la nouvelle importation aux chiffres déjà importés, vous devez cocher Ajoutez la nouvelle balance provisoire en haut.
- Indien het dossier nog niet gekoppeld is aan een overkoepelend rekeningenschema en er meer dan één rekeningschema bestaat dient u hier het rekeningschema te kiezen waaronder u het dossier wilt koppelen.
Image Added - Lorsque vous cliquez sur Suivant, l'écran suivant s'affiche si vous n'avez pas importé de balance provisoire dans le passé pour le fichier en question. Si c'est le cas, vous pouvez sauter cette étape :
Image Added - Ici, vous pouvez choisir par ligne la description que vous voulez pour le compte de fichier: celle qui existe déjà dans la base de données ou la nouvelle que vous importez. Cliquez sur Suivant pour continuer. First Manager va tout créer dans la base de données.
- À gauche, vous verrez les comptes du dossier non attribués, à droite les comptes de bureau. Vous pouvez lier un compte du dossier à un compte bureautique en le traînant du côté gauche vers le compte de bureau souhaité à la droite.
- Quand vous cliquez sur Image Added, First Manager relie automatiquement les comptes avec un code similaire. La question suivante vous sera posée:
Image Added - Cliquez sur Oui pour lancer le processus de liaison automatique. Lorsque le couplage est terminé, l'écran suivant s'affiche:
Image Added Cliquez sur OK pour continuer. - Vous ne devez pas lier tous les comptes ici. Les comptes non attribuées peuvent être lier plus tard dans le menu Comptes Du Dossier.
- Lorsque vous cliquez sur Suivant, vous recevez l'écran suivant :
Image Added - Cliquez sur Soumettre pour terminer l'importation.
|