Paramétrer First Manager

Configuration de First Manager

Schéma englobant

Le schéma des comptes est le moteur de First Manager. Il sera utilisé pour compiler vos rapports, remplir automatiquement vos déclarations, etc. Il est très important de le configurer correctement dès le départ.

Afin de démarrer rapidement, nous avons mis à votre disposition un schéma des comptes établi par l'IPCF que vous pouvez télécharger ici. Vous pouvez l'importer de la manière suivante.

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Schémas des comptes.
   
   
   
   
2. Créez un nouveau schéma des comptes en cliquant sur  et donnez-lui un nom.
3. Ouvrez ce schéma des comptes.
4. Cliquez sur  en haut.
5. Sélectionnez le fichier téléchargé.
6. Le schéma des comptes est créé.

Si vous souhaitez partir d'un schéma des comptes vierge ou modifier le schéma des comptes importé, vous pouvez le faire à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations sur la page Comptes du bureau.

Etats fiscaux (seulement pour les abonnés de First Manager)

Via les états fiscaux, vous pouvez déterminer quels comptes seront importés dans la déclaration à l'impôt des sociétés. Vous pouvez également déterminer quel pourcentage du compte doit être rejeté, c'est-à-dire ne pas être inclus dans la déclaration à l'impôt.

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Schémas des comptes.
2. Ouvrez le schéma des comptes que vous venez de créer.

3. Cliquez en haut au milieu sur le nom du schéma des comptes que vous avez choisi et sélectionnez Etats fiscaux :

   

4. Sélectionnez le protocole de la déclaration pour laquelle vous voulez faire le lien.
5. Dans la colonne de gauche, vous verrez maintenant les comptes que vous avez créés à l'étape précédente. Sur le côté droit, vous verrez la structure de la déclaration.
6. Vous reliez un compte en le traînant du côté gauche vers le code de déclaration situé à droite. Lorsque vous validez le compte, vous obtenez l'écran suivant, par exemple :
   
   
   
   
7. Ici, vous pouvez choisir le pourcentage du compte qui sera rejeté. Cliquez sur Enregistrer pour terminer.
8. De cette façon, vous pouvez compiler l'ensemble de la déclaration.

Etats financiers

Dans les états financiers, vous définirez les différents "blocs" de votre rapport financier (par exemple, l'actif, le passif, Lead Schedules, ...) et déterminerez quels comptes appartiennent à quel bloc. Pour commencer rapidement, nous disposons d'un certain nombre d'états financiers :

• L'actif
• Le passif
• Compte de résultat
• Affectations et prélèvements

Vous pouvez importer les états financiers de la manière suivante :

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Schémas des comptes.
2. Ouvrez le schéma des comptes que vous venez de créer.
3. Cliquez sur le nom du schéma des comptes en haut et sélectionnez Etats financiers.
4. Créez un nouvel état financier en cliquant sur  en haut et donnez-lui un nom.

5. Ouvrez cet état financier.

6. Cliquez sur  en haut.
7. Sélectionnez l'un des fichiers téléchargés. Vous obtiendrez la question suivante :
   
   
   
   
8. Cliquez sur Oui. L'état financier sera importé.

Si vous voulez partir d'un état financier vierge ou si vous voulez modifier l'état importé, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet sur la page Etablir les états financiers.

Titres de colonne fiscaux

Avec les titres de colonne fiscaux, vous déterminez quelles colonnes doivent être imprimées par rapport standardisé. Vous pouvez définir les colonnes que vous utiliserez en établissant les rapports financiers.

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Titres de colonne fiscaux.
   
   
   
   
   
2. Créez un nouvel élément en cliquant sur en haut et donnez-lui un nom.
3. Ouvrez cet élément.
4. À gauche, vous verrez toutes les colonnes possibles. Vous pouvez les attribuer en les tirant du côté gauche vers le côté droit. Par exemple, vous obtiendrez la fenêtre suivante :
   
   
   
5. Vous pouvez choisir ici le titre qui doit apparaître au-dessus de la colonne. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne.
   

Titres de colonne financiers

Avec les titres de colonne financiers, vous déterminez quelles données des comptes que vous utilisez dans un état financier sont affichées dans le rapport financier.

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Titres de colonne financiers.
   
   
   
   
2. Créez un nouvel élément en cliquant sur  en haut et donnez-lui un nom.
3. Ouvrez cet élément.
4. À gauche, vous verrez toutes les colonnes possibles. Vous pouvez les attribuer en les tirant du côté gauche vers le côté droit. Par exemple, vous obtiendrez la fenêtre suivante 
   
   
   
5. Vous pouvez choisir ici le titre qui doit apparaître au-dessus de la colonne. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne.
6. Ajoutez autant de colonnes que vous le souhaitez. Par exemple, vous obtiendrez le résultat suivant :
   
   
   
   
7. Lorsque vous utilisez ces titres de colonne financiers, 4 éléments seront affichés pour chaque compte : le code, la description, la valeur de l'exercice en cours et la valeur de l'exercice précédent.

Pages intercalaires

Pour composer un beau rapport, vous pouvez créer une page de couverture personnalisée ou des intercalaires pour séparer toutes les parties du rapport. Pour créer de telles pages, procédez comme suit :

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Pages intercalaires.
2. Créez un nouvel élément en cliquant sur  en haut de la page. Vous verrez la fenêtre suivante s’afficher :
   
   
   
3. En haut, vous pouvez saisir un nom pour la page intercalaire.
4. En bas, vous pouvez composer votre page de couverture ou intercalaire via l'éditeur.
5. Cliquez sur Enregistrer pour créer la page.

Modèles de document

Vous pouvez optimiser la mise en page et la structure de votre rapport financier en utilisant les modèles de document.

1. Cliquez en haut à gauche sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Schémas des comptes.
2. Ouvrez le schéma des comptes pour lequel vous voulez créer un modèle de document.
3. Cliquez en haut sur le schéma des comptes choisi et sélectionnez Modèles de document.
4. Cliquez sur  en haut pour créer un modèle. La fenêtre suivante s’affiche :
   
   
   
5. En haut, vous pouvez saisir un nom pour le modèle.
6. En bas, vous pouvez composer votre modèle via l'éditeur.
7. Cliquez sur Enregistrer pour créer le modèle de document.

Rapport financier

Ici, vous pouvez configurer tous les différents éléments que vous avez créés ci-dessus (états financiers, états fiscaux, titres de colonne financiers et pages du titre et intercalaires) en un seul rapport agréable.

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Schémas des comptes.
2. Ouvrez un schéma des comptes de votre choix.
3. En haut, cliquez sur le nom du schéma des comptes sélectionné et sélectionnez Rapports financiers.
4. Créez un nouvel élément en cliquant sur  en haut et donnez-lui un nom.
5. Ouvrez cet élément.
6. À gauche, vous verrez quatre onglets différents : 
   1. États financiers : ce sont les blocs que vous avez configurés précédemment.
   2. Pages intercalaires : ce sont les pages que vous avez configurées précédemment.
   3. Modèles de document : ce sont les modèles que vous avez configurés précédemment.
   4. Autre : inclut d'autres éléments que vous pouvez ajouter au rapport, comme un rapport des dépenses non admises (états fiscaux).
7. Vous pouvez établir votre rapport en tirant des éléments du côté gauche vers le côté droit.
8. Quand vous tirez un état financier, la fenêtre suivante s’affiche :
   
   
   
9. Dans la rubrique Titres de colonne, vous pouvez choisir les colonnes à afficher telles que vous les avez préalablement créées dans le menu Titres de colonne financiers.
10. De cette façon, vous pouvez compiler différents rapports.

Application par dossier

Affecter les choses configurées au dossier

Lorsque vous avez configuré toutes ces choses, elles sont disponibles pour tous les dossiers possibles. Vous ne devez les configurer qu'une seule fois, après quoi vous pouvez travailler très rapidement et efficacement pour tous vos dossiers. Pour mettre tous ces cas à disposition de votre dossier, procédez comme suit :

1. Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Dossiers.
2. Créez un nouveau dossier en cliquant sur en haut.
3. Dans l'onglet First Manager, vous pouvez rendre le schéma des comptes et donc tous les rapports et liens prédéfinis avec la déclaration disponible pour ce dossier.
   
   
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer le dossier.

Comment produire un rapport ou une déclaration remplie automatiquement pour un dossier ?

1. Dans un dossier créé, vous devez d'abord créer une période. Vous entrez dans la balance provisoire, qui ne contient pas de données à ce moment-là.
2. Pour importer des données, cliquez sur  en haut. Vous accédez à un assistant pour importer la balance provisoire.
3. Lorsque vous avez importé des données, vous pouvez utiliser le menu de période en haut à droite pour exporter un rapport financier ou créer une déclaration :
   
   

Autres fonctionnalités