Une balance provisoire peut être importée dans un fichier et une période de différentes manières:
Directement dans un document : https://firstsoftware.atlassian.net/wiki/spaces/FD/pages/170065930/Utilisation+First+Comptes+Annuels?search_id=ecd71d82-5560-4e8b-b990-2fbe235837f4
En utilisant les filtres d'importation, First Software lie les comptes du bilan aux rubriques des comptes annuels.
À l'aide des filtres standard, les numéros de compte qui apparaissent dans le PCMN (Plan comptable minimum normalisé) sont automatiquement liés aux codes correspondants.
Par exemple: le code 100 des comptes annuels ‘capital souscrit' a le filtre standard de '100’:
Par conséquent, tous les comptes de la balance de vérification commençant par '100' seront pris en compte par ce filtre, les montants comptabilisés sur ces comptes seront additionnés et inclus sous le code 100 des comptes annuels.
Vous pouvez apporter vous-même des ajustements nécessaires à ce filtre standard et les sauvegarder, par exemple pour lier des comptes de dépenses spécifiques qui ne seraient pas capturés par le filtre standard.
Vous pouvez enregistrer ces modifications afin d' établir un lien qu'une seule fois. Vous pouvez appeler les filtres personnalisés dans n'importe quel autre fichier ou continuer à utiliser le filtre par défaut.
Une fois que la balance de vérification a été importée, lors de la création des comptes annuels, il sera suggéré d'utiliser des filtres, afin de lier facilement les données comptables importées à certains codes des états financiers.
Assistant de filtre d'importation
La partie gauche de l'écran montre les comptes du bilan importés, et indique également auquel code des comptes annuels ils sont automatiquement liés sur la base du filtre.
Sur le côté droit, vous voyez les codes de compte annuels, les filtres existants et les comptes qui ont déjà été liés. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez utiliser la fenêtre de recherche pour rechercher directement le code et le lier au(x) bon(s) compte(s).
Il peut être ajouté de deux façons:
Faites glisser les comptes de gauche à droite sous la bonne rubrique et le bon code des comptes annuels. Cela crée un filtre avec le code exact des comptes. Il est également possible de faire glisser plusieurs comptes de gauche à droite en même temps, en créant un filtre pour chaque compte.
Ajoutez/modifiez manuellement les filtres en vous plaçant sur le code et en cliquant sur l'icône "+". Après avoir créé le filtre, ces comptes seront automatiquement ajoutés.
Après avoir parcouru cet assistant, il est toujours possible d'apporter des modifications aux filtres via l'icône Importer un filtre:
Après l'importation, vous pouvez toujours importer une deuxième fois une balance de vérification et apporter des modifications aux filtres. Naviguez via l'icône 'plus' ... jusqu'au bouton 'Importer la balance provisoire':
