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Vous trouverez plus d'informations sur l'importation de fichiers Sofisk ici.
Créer un nouveau dossier
Si vous ne disposez pas d'un fichier Biztax ou si vous voulez créer un nouveau dossier, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
- Dirigez-vous vers le menu le nom de l'entreprise/Home > Dossiers.
- Cliquez sur
pour créer un nouveau dossier. La fenêtre suivante s’affiche :
- Dans l'onglet Général, vous pouvez remplir des données du dossier.
- Le code, le nom et le numéro d'entreprise sont obligatoires à remplir.
- Si vous êtes connecté à Company Web, vous pouvez saisir le numéro de société et appuyer sur le bouton
.
Les données disponibles pour Company Web seront remplies automatiquement.
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- Ce dossier doit être lié à un schéma des comptes afin que le lien avec la déclaration soit disponible. Placez la souris sur le dossier et cliquez sur l'icône du crayon en bas:
. - La fenêtre suivante s’affiche :
- Dans l'onglet Général, vous pouvez vérifier et compléter les données du dossier si nécessaire.
Si vous êtes abonné à First Comptes Annuels, vous pouvez indiquer dans le deuxième onglet, First Comptes Annuels, où se trouve le répertoire de ce dossier (le dossier que vous avez ouvert à l'étape précédente).
Urgent Pour faire le lien entre First Software et First Comptes Annuels correctement, le code du dossier dans First Software doit correspondre au Nom de dossier dans First Comptes Annuels.
1. Copiez le code que vous avez introduit ci-dessus dans le champ Code.
2. Démarrez First Comptes Annuels.
3. Cliquez sur
pour ouvrir le fichier de données.4. Cliquez avec la touche droite sur le dossier (ligne avec le livre bleu) et sélectionnez Propriétés. La fenêtre suivante s’affiche :
5. Coller le code de First Manager dans le champ Nom de dossier.
Dans l'onglet First Flow, vous pouvez lier le dossier au schéma englobant par défaut :
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les données.
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- Cliquez sur un dossier pour accéder à l'aperçu des périodes. Lorsque vous avez créé un fichier en important un fichier Biztax, la fenêtre suivante s’affiche:
- Cliquez sur
- La date initiale et finale sont proposées automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez encore les modifier. Cliquez sur Enregistrer pour créer la période.
- La période créée apparaît dans l'aperçu :
Importation manuelle
- Sélectionnez un dossier et une période. Lorsque vous avez lié votre dossier à un schéma des comptes, vous entrez dans une balance provisoire vide :
Attention! Si le dossier dans lequel vous travaillez n'est pas lié à un schéma des comptes, vous ne vous retrouverez pas dans la balance provisoire mais dans First Déclarations à l'Impôt. - Cliquez en haut sur
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur
- Sélectionnez le format souhaité.
- Cliquez sur Suivant.
Vous voyez ici un aperçu des données. En haut, vous avez les options suivantes :- La première ligne contient des titres de colonnes. Vous pouvez cochez la case.
- Sauter les lignes dans lesquelles débit et crédit sont zéro. Vous pouvez cochez cette case si vous voulez seulement importer les lignes pour lesquelles la valeur n'est pas égale à zéro.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Si vous avez déjà importé une balance provisoire, celle-ci est automatiquement remplacée en important une deuxième fois. Si vous choisissez d'ajouter la nouvelle importation aux chiffres déjà importés, vous devez cochez Ajoutez la nouvelle balance provisoire.
- Ici, vous pouvez décochez les lignes que vous ne souhaitez pas importer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Les comptes seront créés. Quand la création est finie, la fenêtre suivante s’affiche :
- À gauche, vous voyez les comptes importés, à droite les comptes du schéma englobant. Tous les comptes doivent être liés une fois au compte englobant correspondant. Vous pouvez le faire en les tirant de gauche à droite.
- Si les codes des comptes correspondent, ils peuvent être automatiquement liés par l'icône. Vérifiez que tous les comptes sont bien liés correctement.
- Quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Suivant et Soumettre. Les comptes seront importés.
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: consultez l'historique de toutes les actions sur ce compte (importation, écritures de journal).
: ajoutez une annexe pour ce compte. Vous pouvez choisir si vous voulez inclure cette information dans le rapport financier. First Flow sauvegardera une copie des annexes ajoutées, à part de l'original.
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