...
- Cliquez en haut sur le nom de l'entreprise/Home et sélectionnez Importer fichier Biztax.
- La fenêtre suivante s’affiche :
- Cliquez sur
pour sélectionner le fichier. - Cliquez sur Suivant. Vous verrez un aperçu du dossier importé.
- Cliquez sur Suivant et Terminer. Dans l'aperçu des dossiers, vous voyez le dossier importé :
.
Importer des dossiers avec un fichier Sofisk
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Vous trouverez plus d'informations sur l'importation de fichiers Sofisk ici.
Créer un nouveau dossier
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- Dirigez-vous vers le menu le nom de l'entreprise/Home > Dossiers.
- Cliquez sur
pour créer un nouveau dossier. La fenêtre suivante s’affiche :
- Dans l'onglet Général, vous pouvez remplir des données du dossier.
- Le code, le nom et le numéro d'entreprise sont obligatoires à remplir.
- Si vous êtes connecté à Company Web, vous pouvez saisir le numéro de société et appuyer sur le bouton
.
Les données disponibles pour Company Web seront remplies automatiquement.
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Une fois que vous avez créé ou importé un dossier, il apparaît dans votre aperçu.
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- Dans l'onglet Général, vous pouvez vérifier et compléter les données du dossier si nécessaire.
Si vous êtes abonné à First Comptes Annuels, vous pouvez indiquer dans le deuxième onglet, First Comptes Annuels, où se trouve le répertoire de ce dossier (le dossier que vous avez ouvert à l'étape précédente).
Dans l'onglet First Flow, vous pouvez lier le dossier au schéma englobant par défaut :Urgent Pour faire le lien entre First Software et First Comptes Annuels correctement, le code du dossier dans First Software doit correspondre au Nom de dossier dans First Comptes Annuels.
1. Copiez le code que vous avez introduit ci-dessus dans le champ Code.
2. Démarrez First Comptes Annuels.
3. Cliquez sur
pour ouvrir le fichier de données.4. Cliquez avec la touche droite sur le dossier (ligne avec le livre bleu) et sélectionnez Propriétés. La fenêtre suivante s’affiche :
5. Coller le code de First Manager dans le champ Nom de dossier.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les données.
...
- Cliquez sur un dossier pour accéder à l'aperçu des périodes. Lorsque vous avez créé un fichier en important un fichier Biztax, la fenêtre suivante s’affiche:
- Cliquez sur
pour créer une nouvelle période. La fenêtre suivante s’affiche : - La date initiale et finale sont proposées automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez encore les modifier. Cliquez sur Enregistrer pour créer la période.
- La période créée apparaît dans l'aperçu :
...
- Sélectionnez un dossier et une période. Lorsque vous avez lié votre dossier à un schéma des comptes, vous entrez dans une balance provisoire vide :
Attention! Si le dossier dans lequel vous travaillez n'est pas lié à un schéma des comptes, vous ne vous retrouverez pas dans la balance provisoire mais dans First Déclarations à l'Impôt.
- Cliquez en haut sur
pour importer une balance provisoire. - Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur
pour choisir le fichier que vous voulez importer.
- Sélectionnez le format souhaité.
- Cliquez sur Suivant.
Vous voyez ici un aperçu des données. En haut, vous avez les options suivantes :- La première ligne contient des titres de colonnes. Vous pouvez cochez la case.
- Sauter les lignes dans lesquelles débit et crédit sont zéro. Vous pouvez cochez cette case si vous voulez seulement importer les lignes pour lesquelles la valeur n'est pas égale à zéro.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Si vous avez déjà importé une balance provisoire, celle-ci est automatiquement remplacée en important une deuxième fois. Si vous choisissez d'ajouter la nouvelle importation aux chiffres déjà importés, vous devez cochez Ajoutez la nouvelle balance provisoire.
- Ici, vous pouvez décochez les lignes que vous ne souhaitez pas importer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Les comptes seront créés. Quand la création est finie, la fenêtre suivante s’affiche :
- À gauche, vous voyez les comptes importés, à droite les comptes du schéma englobant. Tous les comptes doivent être liés une fois au compte englobant correspondant. Vous pouvez le faire en les tirant de gauche à droite.
- Si les codes des comptes correspondent, ils peuvent être automatiquement liés par l'icône. Vérifiez que tous les comptes sont bien liés correctement.
- Quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Suivant et Soumettre. Les comptes seront importés.
Importer le dossier complet
Veuillez-vous référer à : Lien à la comptabilité.
Comptes du dossier
Si vous n'avez pas lié tous les comptes pendant l'importation (par exemple parce qu'il y avait un doute ou un compte non existant) ou si vous voulez relier un compte, vous pouvez le faire après de la manière suivante:
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Fonctionnalités de la balance provisoire
Modifier le vue (view)
La vue (view) par défaut contient toutes les colonnes disponibles et visualise tous les comptes. Si vous voulez modifier la vue, vous pouvez le faire en cliquant à droite de Balance provisoire sur le plus . La fenêtre suivante s’affiche :
- Titre : choisissez un nom pour le view.
- Colonnes : choisissez les colonnes que vous voulez voir.
- Etat : choisissez les états que vous voulez voir.
- Si vous cochez Seulement porté en compte, vous ne voyez plus les lignes nulles.
- Si vous cochez Montrer comptes du dossier, ces comptes sont aussi visualisés dans la balance provisoire.
Fonctionnalités de la balance provisoire
Icônes pour chaque compte
: consultez l'historique de toutes les actions sur ce compte (importation, écritures de journal).
: ajoutez une annexe pour ce compte. Vous pouvez choisir si vous voulez inclure cette information dans le rapport financier.
First
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Ecritures de journal
Dans chaque période, vous pouvez encoder un nombre illimité d'écritures. Ces écritures modifient la balance provisoire et donc aussi la déclaration, les comptes annuels et le rapport financier.
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Ecritures fiscales
Les écritures fiscales fonctionnent de la même manière que les écritures de journal. Ces écritures influencent seulement la déclaration.
First Déclarations à l'Impôt
Le logiciel va récupérer autant d'information que possible de la balance provisoire. Pour créer une déclaration, vous pouvez suivre la démarche suivante :
- Ouvrez un dossier et une période.
- Cliquez à droit sur la période actuelle et sélectionnez First Déclarations à l'Impôt.
Documents. - Cliquez sur
pour créer une nouvelle déclaration. 
- Sélectionnez le protocole souhaité et cliquez sur Suivant. Vous recevez l'écran suivant (si vous avez déjà importé une déclaration) :
- Cochez Transférer les données d'une période précédente. Vous recevez un aperçu des déclarations. Sélectionnez la déclaration correcte et cliquez sur Suivant. La fenêtre suivante s’affiche :
Ici, vous pouvez choisir les formulaires qui doivent être repris. Cliquez sur cliquez sur Suivant et Terminer. La déclaration est affichée.
Comment produire un rapport ou une déclaration remplie automatiquement pour un dossier ?
- Dans un dossier créé, vous devez d'abord créer une période. Vous entrez dans la balance provisoire, qui ne contient pas de données à ce moment-là.
- Pour importer des données, cliquez sur
en haut. Vous accédez à un assistant pour importer la balance provisoire.Lorsque vous avez importé des données, vous pouvez utiliser le menu de période en haut à droite pour exporter un rapport financier ou créer une déclaration :
Autres fonctionnalités
| Tip |
|---|
Cette section "Mise en route" vous permet de comprendre toutes les fonctions de base importantes de First Software. Il existe, bien entendu, de nombreuses fonctions supplémentaires que vous pouvez utiliser pour travailler de manière encore plus fluide et efficace. Pour cela, nous vous renvoyons à notre manuel détaillé ! |
First Comptes Annuels
Afin d'établir les comptes annuels à partir de la balance provisoire, procédez comme suit :
- Ouvrez un dossier et choisissez une période.
- Cliquez à droit sur la période actuelle et sélectionnez First Comptes Annuels.
- La fenêtre suivante s’affiche :
- Cliquez sur OK pour commencer l'exportation vers First Comptes Annuels. Vous entrez dans Windows Explorateur.
- Sélectionnez les fichiers de données dans lesquels les comptes annuels sont établis. S'il s'agit d'un nouveau dossier, vous pouvez créer un nouveau fichier. Vous devez seulement le sélectionner au début.
- First Comptes Annuels est démarré. Vous avez le choix de créer un nouveau rapport ou de remplacer un rapport existant.