Proef-en saldibalans importeren

Beschrijving

Deze bestanden hebben allemaal dezelfde indeling: het zijn tab-delimited tekstbestanden.

Bij het First Formaat zijn er volgende specificaties:

1. Vier kolommen:
   1. Algemene rekening
   2. Omschrijving
   3. Debet
   4. Credit
2. Geen column headers
3. Geen puntjes tussen de duizendtallen
4. Als er geen bedrag is voor debet of credit moet waarde nul ingevuld worden.

Bij het Compact First formaat kunnen debet en credit in één kolom geïmporteerd worden (een waarde kolom). Er zijn dan dus maar 3 kolommen.

Bij het Uitgebreid First formaat is er één kolom extra met als inhoud de letter “B” als het een bedrag is dat naar de balans moet geïmporteerd worden en met de letter “D” voor bedragen die naar de toelichting worden geïmporteerd. Voor de import in First Manager is deze kolom niet van toepassing

Werkwijze

1. Wanneer u het juiste formaat gekozen heeft, klikt u op Volgende. U komt op het volgende scherm:
   
   
   
   
2. Hier krijgt u een preview te zien van hoe de kolommen zijn ingedeeld. Bovenaan heeft u nog volgende opties:
   1. De eerste rij van het bestand bevat kolomtitels. Dit kunt u aanvinken wanneer het importbestand alsnog kolomtitels heeft.
   2. Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn: dit kun u aanvinken als u enkel rekeningen wil importeren waarop de waarde niet gelijk is aan 0.
3. Klik dan op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
   
   
   
4. Hier kunt u selecteren welke rijen u wenst te importeren. Wanneer debet en credit niet in evenwicht zijn, zal u een waarschuwing krijgen. U kunt kiezen om opnieuw te importeren of om verder te gaan met de import:
   
   
5. Wanneer u op Ja klikt, krijgt u het volgende scherm, waar u kan opteren de oude omschrijving te blijven gebruiken door deze rekening uit te vinken:
   
6. Wanneer u hier op Toepassen klikt, krijgt u het volgende scherm:
   
   
   
   
7. Klik op Toepassen om het importeren af te ronden. U komt terug in de proef- en saldibalans.

Beschrijving

Het vrij formaat is een tab-delimited tekstbestand. Verder zijn er geen extra voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Werkwijze

1. Wanneer u dit formaat gekozen heeft, klikt u op Volgende. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
   
   
   
   
2. Hier krijgt u een preview te zien van hoe de kolommen zijn ingedeeld. Bovenaan heeft u nog volgende opties:
   1. De eerste rij van het bestand bevat kolomtitels. Dit kunt u aanvinken wanneer het importbestand alsnog kolomtitels heeft.
   2. Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn: dit kunt u aanvinken als u enkel rekeningen wil importeren waarop de waarde niet gelijk is aan 0.
3. Bovenaan elke kolom vindt u een dropdown-menu waarmee u kunt bepalen welke gegevens in welke kolom staan. Kolommen die niet geïmporteerd moeten worden, laat u gewoon blanco. Wanneer u alle kolommen heeft toegekend, klikt u op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
   
   
   
4. Hier kunt u selecteren welke rijen u wenst te importeren. Wanneer debet en credit niet in evenwicht zijn, zal u een waarschuwing krijgen. U kunt kiezen om opnieuw te importeren of om verder te gaan met de import:
   
   
   
   
   
5. Wanneer u op Ja klikt, krijgt u het volgende scherm als u in het verleden een proef- en saldibalans heeft geïmporteerd voor het dossier in kwestie. Als dit niet het geval is, mag u deze stap overslaan.
   
   
   
   
6. Wanneer u op Volgende klikt, krijgt u het volgende scherm:
   
   
   
   
7. Klik op Vorige indien u nog wijzigingen wil aanbrengen. Klik op Voltooien om het importeren af te ronden. U komt terug in de proef- en saldibalans.

Beschrijving

Het vast-lengte formaat is een txt-bestand (ASCII) met volgende structuur:

• Elke lijn heeft dezelfde lengte (vaste lengte) en wordt eventueel opgevuld met spaties. 
• Je moet achteraan de lijn beginnen tellen naar voor.
• Het bestand bevat volgende kolommen: 
  • Code rekening (Overschot) 
  • Debetwaarde (15 karakters)
  • Creditwaarde (15 karakters)
  • Omschrijving rekening (30 karakters of 54 karakters)

Werkwijze

1. Wanneer u dit formaat gekozen heeft, klikt u op Volgende. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
   
   
   
   
2. Hier krijgt u een preview te zien van hoe de kolommen zijn ingedeeld. Bovenaan heeft u nog volgende opties:
   1. De eerste rij van het bestand bevat kolomtitels. Dit kunt u aanvinken wanneer het importbestand alsnog kolomtitels heeft.
   2. Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn: dit kunt u aanvinken als u enkel rekeningen wil importeren waarop de waarde niet gelijk is aan 0.
3. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
   
   
   
4. Hier kunt u selecteren welke rijen u wenst te importeren. Wanneer debet en credit niet in evenwicht zijn, zal u een waarschuwing krijgen. U kunt kiezen om opnieuw te importeren of om verder te gaan met de import:
   
   
   
   
   
5. Wanneer u op Ja klikt, krijgt u het volgende scherm als u in het verleden een proef- en saldibalans heeft geïmporteerd voor het dossier in kwestie. Als dit niet het geval is, mag u deze stap overslaan.
   
   
6. Wanneer u op Volgende klikt, krijgt u het volgende scherm:
   
   
   
   
7. Klik op Toepassen om het importeren af te ronden. U komt terug in de proef- en saldibalans.

Beschrijving

Hier moet u het onderscheid maken tussen excelbestanden aangemaakt met versie 2007 of eerder en bestanden aangemaakt met versie 2010 en later. Voor het overige gelden er geen beperkingen op deze bestanden.

Werkwijze

1. Wanneer u dit formaat gekozen heeft, klikt u op Volgende. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
   
   
   
   
2. Hier krijgt u een preview te zien van hoe de kolommen zijn ingedeeld. Bovenaan heeft u nog volgende opties:
   1. De eerste rij van het bestand bevat kolomtitels. Dit kunt u aanvinken wanneer het importbestand alsnog kolomtitels heeft.
   2. Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn: dit kunt u aanvinken als u enkel rekeningen wil importeren waarop de waarde niet gelijk is aan 0.
3. Bovenaan elke kolom vindt u een dropdown-menu waarmee u kan bepalen welke gegevens in welke kolom staan. Kolommen die niet geïmporteerd moeten worden, laat u gewoon blanco. Wanneer u alle kolommen heeft toegekend, klikt u op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
   
   
   
4. Hier kunt u selecteren welke rijen u wenst te importeren. Wanneer debet en credit niet in evenwicht zijn, zal u een waarschuwing krijgen. U kunt kiezen om opnieuw te importeren of om verder te gaan met de import:
   
   
   
   
   
5. Wanneer u op Ja klikt, krijgt u het volgende scherm als u in het verleden een proef- en saldibalans heeft geïmporteerd voor het dossier in kwestie. Als dit niet het geval is, mag u deze stap overslaan:
   
   
6. Wanneer u op Volgende klikt, krijgt u het volgende scherm:
   
   
   
   
7. Klik op Vorige indien u nog wijzigingen wil aanbrengen. Klik op Voltooien om het importeren af te ronden. U komt terug in de proef- en saldibalans.

Beschrijving

Het Sofisk ASCII formaat is een txt-bestand (ASCII) met volgende structuur:

Het bestand bevat volgende kolommen:

• Code rekening
• Omschrijving rekening Nederlands
• Omschrijving rekening Frans
• Omschrijving rekening Engels
• Omschrijving rekening Duits
• Limiet percentage
• Niet-toegestaan percentage
• Bedrag
• Teken
• Debetwaarde
• Creditwaarde
• Munteenheid

Werkwijze

1. Wanneer u dit formaat gekozen heeft, klikt u op Volgende. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
   
2. Hier krijgt u een preview te zien van hoe de kolommen zijn ingedeeld. Bovenaan heeft u nog volgende opties:
   1. De eerste rij van het bestand bevat kolomtitels. Dit kunt u aanvinken wanneer het importbestand alsnog kolomtitels heeft.
   2. Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn: dit kunt u aanvinken als u enkel rekeningen wil importeren waarop de waarde niet gelijk is aan 0.
3. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
4. Hier kunt u selecteren welke rijen u wenst te importeren. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
5. Klik op Toepassen en vervolgens op Voltooien.