Etablir les rapports financiers

Quand vous avez créé le rapport financier, vous pouvez le sélectionner pour l'établir. Vous recevez l'écran suivant:

Il y a quatre catégories d'éléments que vous pouvez ajouter au rapport:Etats financiersEtats financiers, Pages intercalaires, Modèles de document et Autre.

Etats financiers

Lorsque vous cliquez sur la flèche située devant un état financier, vous obtenez l'écran suivant :

Etat financier avec renvoi à l'explication/annexe

Si vous voulez inclure l'état financier dans son intégralité, traînez la ligne  vers le côté droit de l'écran. Vous recevez l'écran suivant :

Vous choisissez ici les titres de colonne que vous voulez voir apparaître dans le rapport financier, si vous voulez voir les comptes du dossier et le mode d'impression.

Cliquez sur Enregistrer. Vous recevez l'écran suivant :

Ici, vous pouvez encore modifier le titre qui s'affiche dans la section de l'explication. Si vous avez coché l'option Montrer les comptes du dossier dans l'écran précédent, ce sera automatiquement le cas ici.

Cliquez sur Enregistrer. Vous recevez l'écran suivant :

Ici, vous pouvez encore modifier le titre qui s'affiche dans la section des annexes.

Cliquez sur Enregistrer. Au côté droit de l'écran, vous obtenez le résultat suivant :

Ici, vous pouvez encore modifier l'ordre par glisser-déposer. La colonne Lien indique qu'un renvoi est faite entre les données numériques et l'explication/annexe.

Retirer les composantes d'un état financier

Vous pouvez également affecter les données numériques, l'explication ou les annexes d'un état financier séparément à un rapport financier, sans faire de renvoi. Pour ce faire, vous pouvez traîner l'un des 3 éléments de la partie gauche de l'écran vers la partie droite :

Pages intercalaires

Vous trouverez ici un aperçu des pages intercalaires qui ont été créés dans le menu du même nom.

Vous pouvez ajouter une page au rapport en la traînant du côté gauche de l'écran vers le côté droit. Vous recevez l'écran suivant :

Vous pouvez indiquer ici s'il s'agit d'une page de titre. Cette page sera toujours affichée en premier dans votre rapport. Vous ne pouvez ajouter qu'une seule page de titre à un rapport.

Modèle de document

Ici, vous pouvez ajouter des modèles de document qui peuvent être remplacés par des documents de période. Les documents de période prendront la place des modèles de document dans le rapport financier. Grâce aux documents de période, vous pouvez ajouter des textes spécifiques au dossier ou des annexes au rapport financier. Les documents de période doivent être créés spécifiquement pour chaque dossier/période.

Lors de la génération du rapport financier, vous pourrez choisir si le document de période souhaité doit être inclus dans le rapport ou le modèle de document général. Vous trouverez plus d'informations sur les modèles de documents ici.