Koppeling met de boekhouding
Bij de koppeling met boekhouding wordt een dossier en periode aangemaakt indien deze nog niet bestaan. Daarna wordt de proef- en saldibalans ingelezen in de correcte periode.
Vanuit het boekhoudpakket stuurt men de volledige proef- en saldibalans door naar First Software. Een proef- en saldibalans importeren kan op volgende manieren:
Indien u werkt met het boekhoudpakket Exact Online kunt u rechtstreeks uw data ophalen om te gebruiken in First Software.
- Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Koppeling boekhouding.
- Klik op Volgende. Vervolgens kiest u voor Exact Online en klikt u op Volgende.
- Klik op de knop Log in. Uw standaardbrowser zal geopend worden en er wordt gevraagd om u te authentificeren. Wanneer de login geslaagd is, zult u het onderstaande scherm krijgen en kunt u terugkeren naar de applicatie. (Indien de Login niet lukt en u ziet een wit scherm dient u mogelijks toegang te verlenen via Exact Online Kijk hier hoe!)
- Eens ingelogd zult u een lijst krijgen met alle dossiers beschikbaar voor het importeren van een proef- en saldibalans.
- U dient het desbetreffende dossier te selecteren en het jaar waarvan u de cijfers wenst te importeren. Bijvoorbeeld:
- U zult een preview te zien krijgen van de data die u wenst te importeren. Hier kunt u zien dat u het juiste bestand geselecteerd heeft. U kunt er ook voor kiezen de rijen waar debet en credit nul zijn niet te importeren door Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn aan te vinken.
- Op het volgende venster ziet u alle lijnen die geïmporteerd zullen worden. U kunt kiezen welke lijnen u importeert. Beneden zal een totaal van de weergegeven waarde geprojecteerd worden.
- Als u reeds een proef- en saldibalans geïmporteerd heeft, wordt deze automatisch overschreven wanneer u de volgende keer importeert. Als u er voor kiest om de nieuwe import op te tellen bij de reeds geïmporteerde cijfers, moet u bovenaan Nieuwe proef- en saldibalans toevoegen aanvinken.
- Klik op Voltooien om het importeren af te ronden.
Hiermee kunt u op een snelle manier gegevens overdragen van andere pakketten (bijvoorbeeld boekhoudpakketten).
- Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Koppeling boekhouding.
- Klik op Volgende. Vervolgens kiest u voor XML-Bestand en klikt u op Volgende.
- Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
- Door te klikken op
kunt u het gewenste bestand kiezen. Klik op Volgende. - U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
- U zult een preview te zien krijgen van de data die u wenst te importeren. Hier kunt u zien dat u het juiste bestand geselecteerd heeft. U kunt er ook voor kiezen de rijen waar debet en credit nul zijn niet te importeren door Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn aan te vinken.
- Op het volgende venster ziet u alle lijnen die geïmporteerd zullen worden. U kunt kiezen welke lijnen u importeert. Beneden zal een totaal van de weergegeven waarde geprojecteerd worden.
- Als u reeds een proef- en saldibalans geïmporteerd heeft, wordt deze automatisch overschreven wanneer u de volgende keer importeert. Als u er voor kiest om de nieuwe import op te tellen bij de reeds geïmporteerde cijfers, moet u bovenaan Nieuwe proef- en saldibalans toevoegen aanvinken.
- Klik op Voltooien om het importeren af te ronden.