Utilisation First Comptes Annuels

Importation de fichiers existants (méthode recommandée)

Commencez par importer les comptes annuels d'une période précédente dans First Software par le menu "home":

Open

• Télécharger les documents déjà deposés chez le BNB (consult) et importez les fichiers par cliquer sur “importer fichiers déposés”.

• Migrer les fichiers de notre ancien logiciel First Comptes Annuels (fichiers DF1) par le bouton "Commencez migration".

Après avoir suivi l'assistant d'importation, les dossiers sont automatiquement créés. Dans le fichier, les périodes liées aux comptes annuels importés sont créées egalement et sous cette période, vous trouvez le document des comptes annuels dans la section "Documents":

Open

Pour commencer à créer des nouveaux comptes annuels, vous devez ajouter une nouvelle période dans le dossier souhaité. Dans l'aperçu de la période, cliquez sur le bouton "+" en haut :

Ensuite, créez un nouveau document dans la nouvelle période:

Suivez les étapes de l'assistant et sélectionnez le protocole approprié pour les comptes annuels:

Vous pouvez déjà remplir les données de l'exercice précédent par la fonction "Transférer les données d'une période précédente". Dans l'assistant, les comptes annuels de la période précédente (consécutive) sont automatiquement présentés s'ils sont préparés dans le même schéma que celui choisi pour la période en cours.

Après avoir créé un nouveau document vide, vous pouvez egalement copier les données par le menu "plus" et sélectionner "copier la période". Toutefois, vous ne pourrez sélectionner que les documents créés dans le même schéma:

Après avoir transféré les données, vous constatez que toutes les données de l'exercice précédent ont été copiées, ainsi que les données d'identification, les administrateurs et les auditeurs, ... Toutes les sections complétées apparaîtront en gras dans la table des matières.

Importer les données comptables de l'exercice

Vous pouvez choisir d’importer une balance provisoire dan les comptes annuels. Les chiffres seront liés à cette période du dossier et peuvent être réutilisés dans plusieurs documents de cette période (comptes annuels et déclarations d’impôts si vous disposez de ce module).

Cliquez sur l'icône suivante :

Vous pouvez lier les comptes à certains codes des comptes annuels par les filtres d'importation. Vous trouvez de plus d'informations sur les filtres d'importation dans la rubrique Filtres.

Lorsque vous importez une balance provisoire dans un fichier, l'assistant de filtre d'importation s'ouvre automatiquement pour établir ce lien. Ensuite, vous pouvez toujours apporter des modifications par cliquez sur le bouton (ce bouton est uniquement visible lorsqu'il existe une balance de vérification):

Une fois que vous avez suivi ces étapes, vous pouvez compléter les données manquantes.

Pour finaliser un compte annuel et le rendre prêt à être déposé, tous les contrôles de la BNB doivent être résolus. Vous pouvez accéder aux contrôles à tout moment en sélectionnant la section "contrôles" dans la table des matières:

• L'écran des contrôles peut être déplacé ou placé sur un autre écran en cliquant sur l'icône suivante :

• Les contrôles sont calculés en temps réel, c'est-à-dire qu'ils apparaissent immédiatement et disparaissent si les données des états financiers sont modifiées.

• Pour plus d’informations sur les controles, vois ici.

• Quand les comptes annuels sont complétés et les contrôles ont été résolus, vous pouvez les déposer. Cela peut être fait en format PDF ou digital.

  • PDF : Cliquez sur l'icône d'impression en haut de votre déclaration (notez que vous devez également arroundir votre déclaration;

  • Dépôt digital : Cliquez sur l'icône de la banque nationale, votre fichier ZIP avec toutes les données nécessaires sera enregistré. Vous pouvez maintenant le télécharger sur CBSO (application de dépôt NBB)