Les rapports financiers

Owned by Lysanne
Last updated: jul. 20, 2023
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Les rapports peuvent être créés dans First Manager de 2 façons :

  1. en cliquant sur l'icône d'impression dans un fichier et dans une période ; ou

  2. en naviguant dans le menu Home et en sélectionnant "créer un rapport". Ensuite, vous devez encore sélectionner le dossier et la période dans le menu deroulant.

Tous les éléments disponibles pour ce dossier dans la période sélectionnée peuvent être inclus dans le rapport.

L'ordre des éléments ci-dessous peut être déterminé librement dans le rapport en glissant-déposant les éléments à un autre endroit de la liste. Seule la page de couverture, la table des matières et les feuilles titre sont placées à des endroits fixes dans chaque cas. L'ordre dans lequel les pièces jointes sont ajoutées au sein d'une catégorie (type de pièce jointe) ne peut pas être modifié non plus, seul l'emplacement de cette catégorie dans son ensemble peut l'être.

Si vous modifiez la séquence ou les éléments à inclure, vous pouvez enregistrer ces modifications. Dans la dernière étape de l'assistant, vous pouvez indiquer d'enregistrer cette configuration comme configuration par défaut. Vous pouvez la modifier à nouveau à tout moment.

Les sections à inclure dans le rapport sont les suivantes:

Généralités:

  • Page de couverture

  • Table des matières

  • Page de titre (pour chaque section du rapport)

  • Autres annexes (à ajouter par vous-même)

Vous pouvez choisir d'utiliser vos propres pages de couverture et/ou pages de titre. Celles-ci peuvent être réutilisées par dossier et/ou période ou pour tous les dossiers du bureau.

Comptes annuels:

Déclarations à l’impôt:

Seules les parties disponibles de votre abonnement et les documents disponibles au cours de la période pour laquelle vous préparez le rapport pourront être inclus dans le rapport. Par conséquent, si vous êtes abonné(e) à First Lite, vous ne pourrez pas inclure une analyse financière dans le rapport. Si vous n'êtes pas abonné(e) à First Comptes Annuels ou First Déclarations à l’impôt, ces composants ne pourront pas être inclus dans le rapport. Pour une utilisation optimale du rapport, nous vous recommandons donc d'utiliser tous les produits de la suite First Software.

 

L'assistant vous permet ensuite de configurer les différents composants :

  • Le cas échéant, la sélection des comptes annuels / déclarations fiscales que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également sélectionner le nombre de périodes : maximum 5 périodes ou maximum le nombre de périodes disponibles dans votre dossier.

  • Configurez les différentes parties sélectionnées du rapport :

  • Ajoutez des pièces jointes ou sélectionnez des pièces jointes préexistantes :

  • Configurez les pages de couverture et/ou de titre :

  • Lorsque vous cliquez sur "Terminer", le rapport est créé. Vous pouvez lui donner un nom et l'enregistrer à l'endroit souhaité.