Filters Jaarrekeningen

Owned by Lysanne
Last updated: aug. 01, 2024 by First Software
3 min read
https://youtu.be/ToXD8kxGlqM?t=41

Een proef- en saldibalans kan op verschillende manier geïmporteerd worden in een dossier en periode:

Door middel van de import filters worden de boekhoudkundige gegevens gekoppeld aan de rubrieken van de jaarrekening.

De standaard filters hebben betrekking op de rekeningnummers die voorkomen in het MAR (minimum algemeen rekeningstelsel) en koppelen deze automatisch aan de overeenstemmende codes uit de jaarrekening.

Bijvoorbeeld: code 100 van de jaarrekening ‘geplaatst kapitaal’ heeft de standaard filter ‘100’:

Hierdoor zulle alle rekeningen uit de proef- en saldibalans die beginnen met ‘100’ gevat worden door deze filter, de bedragen geboekt op deze rekeningen worden opgeteld en opgenomen onder de code 100 van de jaarrekening.

U kunt aan deze standaard filter zelf de nodige aanpassingen doen en bewaren, bijvoorbeeld voor het koppelen van specifieke kostenrekeningen die niet gevat zouden zijn door de standaard filter.

Deze wijzigingen kunt u bewaren zodat u slechts één keer een koppeling dient te maken. U kunt de aangepaste filters in elk ander dossier oproepen of de standaardfilter blijven gebruiken.

Eens er een proef-en saldibalans is geïmporteerd in een periode, zal er bij het aanmaken van een jaarrekening voorgesteld worden om filters te gebruiken, om zo de geïmporteerde boekhoudgegevens te koppelen aan bepaalde codes van de jaarrekening.

Import filter wizard

  • Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de rekeningen uit de geïmporteerde proef- en saldibalans, tevens staat hier weergegeven aan welke code van de jaarrekening deze automatisch gelinkt zijn op basis van de standaard filter:

  • Aan de rechterzijde ziet u de codes van de jaarrekening, de bestaande filters en de rekenignen die reeds gekoppeld zijn. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen, kan u via het zoekvenster rechtstreeks de code opzoeken en deze koppelen aan de juiste rekening(en).

 

Deze koppeling kan op twee manieren worden toegevoegd:

  1. door de rekeningen van links naar rechts slepen onder de correcte rubriek en code van jaarrekening. Hierdoor wordt een filter met de exacte code van de rekeningen aangemaakt. Het is tevens mogelijk om meerdere rekeningen tegelijk van links naar rechts te slepen, waardoor voor iedere rekening een filter wordt aangemaakt.

  2. door manueel filters toevoegen/wijzigen via het “+” icoon naast de code van de jaarrekening. Na het opslagen van de filter zullen automatisch deze rekeningen die beginnen met de cijfers van de filter worden toegevoegd onder de code van de jaarrekening.

Na het doorlopen van deze wizard, kunnen er steeds wijzigingen worden aangebracht aan de filters via het Import filter icoontje:

Na het importeren kan u ook steeds een tweede maal een proef- en saldibalans importeren en wijzigingen aanbrengen aan de filters. Navigeer via het icoontje ‘meer’ … naar de knop ‘Proef- en saldibalans importeren’: